代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 472 | 保管機構 | 永豐商業銀行 | 基金保管費率 | 0.13% | 基金管理費率 | 1.20% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 最高不超過每受益權單位淨資產價值之1.0% | 申購手續費 | 最高不超過發行價格2.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 14.5800 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 組合型 | 基金成立日期 | 2006/06/27 | 經理人 | 周芯瑋 | 投資地區 | 新興市場國家之子基金 | 投資標的 | 經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金/於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位以及經金管會核準之境外基金 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.39 | 544 of 977 | 近一個月 | 1.18 | 34 of 977 | 近三個月 | 7.05 | 73 of 968 | 近六個月 | 9.30 | 493 of 950 | 今年以來 | 7.68 | 192 of 977 | 近一年 | 11.30 | 379 of 869 | 近兩年 | 11.72 | 268 of 710 | 近三年 | -12.96 | 507 of 547 | 近五年 | 8.64 | 188 of 296 | 近十年 | 15.17 | 21 of 49 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 10.6971 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2335 | 貝他係數(Beta Index) | 0.2692 |
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